招财大牛猫：M20221103闰
闰 招财大牛猫 2022-11-03 21:56先给大家补一下昨晚的美联储操作。 最终确定还是加息75个基点，没有意外，至于之后的讲话我就不复制粘贴了，简单说就是比预期的稍微鹰了一丢丢，导致美元指数走强至112之上，美股以及大量靠美元定价的资产都跌了。 我当时正在倒腾defi上的鹅腿，唰一下发现价格从1600跌到1500，就知道鲍威尔那老小子又放鹰了。 受此影响今天北上的港资依然处于净流出状态，又跑了45亿，近一个月累计砸盘出货632亿，这也是整个10月份权重股跌跌不休的核心原因。多军第一大将倒戈相向，上证50和沪深300兵败如山倒。 昨晚有读者建议应该禁止北上资金卖出，这当然是说笑来的，我们A股历史上已经做过好几次类似的试验，就是为了稳住大盘，强制禁止一部分筹码卖出，但最后的结果都是搞的鸡飞狗跳。本来不想卖的加入抛售大军，本来想买的担心进去就出不来了，不敢买了。 那外资的出货趋势要怎样才会停下来呢？起码短线我也想不到有什么特别好的理由，中线的话就只有等美联储加息见顶，人民币停止贬值，然后中国经济恢复增长，这样才能逐渐恢复外资对A股的信心，这不是一朝一夕的事情。 写夜报前我又去看了一眼汇率，前几天...
南湖先生的话（30）行情总是在绝望中产生
行情总是在绝望中产生【一个散户——南湖先生的话（30）】原创 虚名 虚名的四维空间 2022年11月02日 10:29 浙江拜登学坏了。一大早的消息：当地时间周一(10月31日)，美国总统拜登在白宫发表讲话称，如果能源公司们不配合降低汽油价格，政府将有可能向它们额外征税。拜登表示，目前能源行业的利润是“俄乌冲突带来的暴利”，美国的能源公司不但没有配合降价，缓解民众的消费压力，反而借此机会赚取创纪录的利润，这是不可接受的，他点名了埃克森美孚和壳牌公司 不管这个，切入正题。 欲望总是在本能驱使下勃发。与此相反，正当我也加入到“震荡说”的行列，写下《大盘将再次面临大考》，然后飞巴黎，从意大利广场拐进戈德弗鲁瓦大街，追寻福楼拜笔下弗雷德里和阿尔娜夫人浪漫又汹涌澎拜的爱情，大盘突然发癫了，而且维持到收盘，成交也放大到9800亿元。 10月末人民币汇率突突，没有逻辑解释这种上涨，除了这则消息： 郑州市卫健委官方微信公众号10月31日发布《新冠肺炎不可怕，可防可治，郑州权威专家来解答》，专家表示，新冠病毒感染是自限性疾病，大家不用过于惊慌。感染后根据病情、症状等情况，在专科医生指导下可选择口服中成药藿香正气胶囊(口...
招财大牛猫：M20221102神秘截图
神秘截图 招财大牛猫 2022-11-02 22:05因为第一次群发失败，所以前面删了4段内容，接下： 原报道里有一句话我觉得说的很对，“中国A股是今年表现最差的资本市场之一，很多投资者都在寻找买入A股的理由。” 说白了还是人心思涨，但汇率和股市双重杀跌后，A股已经偏离了正常估值，处于一个长周期上升趋势的底线附近，这个时候只要没有更致命的坏消息，市场自发都会生产出好消息。 于是3000点打回来了，日成交量也终于回到了10000亿之上，这两个信号似乎证明A股已经挺过了最困难的时期。 …… 1、今天场内有个热点，联通和腾讯设立混改新公司。这个消息是10月底的时候就已经披露，但那个时候市场太惨，无论啥消息都是白给，现在行情回暖就把这事拎出来再炒一遍。联通受此刺激股价直接涨停，我看了一下爆拉的时间是14:05左右，我当时就很好奇腾讯的股价会不会也因此拉升，结果香港那边因为有台风来，下午14点附近就提前休盘了。 说句题外话，港股好几次了，因为台风休盘这操作就很迷，现代股市都是电子交易，服务器都在机房里，交易端无论是电脑还是手机都在室内，明明不受影响。上海和深圳也有过台风和暴雨等恶劣天气，可我炒了小20年股还...
南湖先生的话（28）大盘将再次面临大考
大盘将再次面临大考[一个散户——南湖先生的话（28）]原创 虚名 虚名的四维空间 2022年11月01日 06:23 浙江 大家轰轰烈烈猜测底部的热情尚未散去，就迎来了10月最后一个交易日，也是最后一周的周一。上证直接2893.20点开盘，毫不留情面地秒破2900点整数关。 散户总是受伤最重。“有人劝我现在不要割肉，我说你多虑了，现在只剩杂骨”；比这更直白的恐怕是这段话，“空仓比空房还难受，守股比守寡还难受”，其难受以男性不能直观——这是一段无奈又现实的自白。 我没这么悲观。盘中，看到多氟多继上周五跌停又再跌，在专栏写下《多氟多的投资逻辑在强化》。内心的意思不仅仅是写给这个个股。作为一个价投支持者，我认为市场低潮、悲观的时候恰恰是布局优秀公司的绝佳机会，如果我还有现金的话。比如像多氟多、金博股份最近股价暴跌，30%的理由给予市场整体估值下降，剩下的70%是因为对公司第三季度单季环比业绩下降的过度反应。往往低潮、经济衰退时期才是企业生存与消亡的分水岭，而作为行业头部企业，我们做出能不能持有的决断，有一个显著的逻辑可寻：看它所在产业、行业的周期是不是冲顶。只要这个逻辑不变，就没什么可怕的了。彼得.林奇说...
招财大牛猫：M20221101垂死，惊起
垂死，惊起 招财大牛猫 2022-11-01 21:47今天市场逆风格大反弹，上证50破天荒的涨了4.4%，权重股全面反击。这里面有一部分原因是技术性反弹，毕竟持续跌了那么多，出现日线级别回抽很正常。老股民都听过一句话，牛市多长阴，熊市多长阳，大致就是这个意思。 还有一部分因素就是消息面的，这次的消息又来自于墙外的bloomberg，由于境内没有官方媒体报道，所以我也不能告诉你们消息是啥，但也不难猜，就那件事，像女人的大姨妈一样，隔一段时间就传一次。 你们看一下两市板块涨幅榜，第一的是酒店餐饮+8.25%，第二的是旅游+7.84%，再结合免税龙头中国中免涨停，二当家上海机场+8.6%，让我用小腿去思考都差不多知道传闻内容是啥。 只能说资本市场苦那啥久矣，只要有个风吹草动就鸡动，哪怕上上个月、上个月都传过类似的，那也要垂死病中惊坐起，牛回速归扛大旗。 万一，这一次是真的呢？ …… 讲到这，补充几句最近河南郑州富士康的情况。大家最近在微信群和社交媒体上应该都刷到了视频，大批富士康员工在高速公路上徒步返乡，场面让人颇为感慨。 简单说就是富士康厂区内发生了疫情，防控和核检压力巨大，导致大量工人离开生产岗位...
南湖先生的话（29）衷心祝愿各同仁猜对底部
衷心祝愿各同仁猜对底部[一个散户——南湖先生的话（29）]原创 虚名 虚名的四维空间2022年10月31日 06:06 浙江昨日头条是韩国万圣节踩踏事故，至少154人丧生，包括4名中国公民。但后来瞬间被另一条新闻覆盖。 网上突然铺天盖地传出解决了几十万就业问题的郑州富士康集团由于不能按现行政策管控疫情，工厂工人连夜徒步“逃亡”回乡的新闻以及配以悲壮背景音乐的视频：《郑州富士康员工“徒步返乡潮”》、郑州政府发布公告 《全力以赴确保富士康员工顺利安全返乡》、《郑州政府派工作组进驻富士康》、更有一则“郑州富士康党委书记苏东霞公开发文字回应社会关切”的网图流传甚广，而官网“郑州发布”则说《富士康厂区未发生重症感染现象，疫情总体可控》，但甚至连正能量化身的胡总编都忍不住微博喊出《郑州主流媒体在富士康事件上基本失声，媒体不该是这样的》，老胡仅仅是千千万万表演系毕业又入错了行的新闻工作者之一，其时他主管的那报不也是选择性发声的吗？ 对这事，我不敢妄评，不过有网友在群里担心“再坚持三个季度这样，很多产业转移就是永久性的了，正中美国下怀”。其实这种事岂是仅仅发生在富士康？它不过是个缩影版而已罢了。 “决策论”原理告诉...
招财大牛猫：M20221031浓眉大眼的也暴雷
浓眉大眼的也暴雷 招财大牛猫 2022-10-31 22:00今天上午港股龙湖地产开盘5分钟跌44%真的把我惊到了。 龙湖是这一波房地产行业浩劫中少数（到目前为止）还没有倒下的民营房企，之前也有过资金链出现危机的传闻，但雷一直没有爆出来。这次引发暴跌的导火线是实际控制人吴亚军（曾经是中国女首富）辞职退居二线，安排了40岁的陈序平接榜，结果被市场解读为重大利空，千亿市值的蓝筹股也差点给闪崩腰斩。 我找业内一个房地产行业的分析师哥们聊了一下，他直接和我说不乐观，让我去看龙湖发行的美元债。结果不看不知道，确实开了眼了。 这是龙湖发行的32年1月13日到期的美元债，发行价是100美元，每年利率是3.85%，目前最新价格是17美元，跌掉了83%。 你们注意到17美元价格的左边有一个32.84%的实时到期收益率，这个意思就是你现在买入，2032年到期的时候可以拿回本金加利息，相当于每年32.84%的投资收益。 当然，前提是龙湖没有违约，但既然资本市场给出了年化32%的收益率（美元本位），那就明示了违约风险很大很大。未来的某一天如果听到龙湖信用违约的消息，我也不会感到很意外。 另外我在软件里还看到一个数据，就是3...
南湖先生的话（27）好声音与三世书
好声音与三世书【一个散户——南湖先生的话（27）】原创 虚名 虚名的四维空间 2022年10月30日 17:26 浙江 从第一季《中国好声音》我十分喜爱、感觉毫无疑问应该问鼎中原的吉克隽逸在鸟巢被梁博取代，就隐隐感觉这不是一个单纯的选秀节目那么简单。但我不得不说，虽然有遗憾，仍不失为至今为止最好看的一季。后来每季追着看，我预测的诸如旦增尼玛、扎西平措、单依纯也都没有争议如愿坐上冠军宝座，但总觉得节目磕磕碰碰的背后隐隐约约有一只“威权”之手在操纵。一届不如一届，豆瓣评分，第一季7.9分，已经一直滑落到如今的5分不到，真是嗟乎。 今年是第11季了，朋友圈不见有人发，猜是应该最不好看的一届。看看阵容也觉不舒服：主理小李一副一尊的熊样，除了梁静茹星星点点给点诱惑之外，其他两位乏善可陈。只是，唯一真实的廖昌永半路走人、GOGO发飙，让人觉得还有一丝生气在，而我看好冲击冠军的歌手菲戈、碟长、茹今无一幸免被黜。原来不知“团灭”为何物，秒懂。冠军是梁玉莹，到剧终回头看才知道当时李克勤让一个感冒、不适合上台的女生勉强上台，其实是伏笔，讲故事、打曝光度。 因此，不得不说，其实，被威权打压的才是好声音。 投资应该也是一样，...
招财大牛猫：M20221030太惨烈了
太惨烈了 招财大牛猫 2022-10-30 21:43昨天全世界都被韩国首尔的踩踏事故震惊了，我下午看新闻的时候已经死了将153人，还有数十人受伤。 昨天是西方传统的万圣节，也是韩国年轻人喜欢搞夜间娱乐派对的节日，事发地点是一条繁花的酒吧休闲街，道路不是很宽敞，当人流超过了一个极限值，就容易引发恐怖的踩踏事故。 我们的上海在2014年也发生过类似的悲剧，当时大量人群密集在外滩广场围观新年烟花，结果在楼梯处有人失衡跌倒，引发拥挤、叠压、踩踏，死了36人。 我在网上看到一张首尔现场的图片，转发给大家看看，就能亲眼感受踩踏事故的可怕。人和人彻底坍塌成一堆，谁都无法动弹，甚至外人去施救都很困难。这种时候你在人堆的下方，或者胸部遭遇严重的挤压，分分钟就会死。 图片 网上一些帖子教大家不要被挤倒，其实没什么用，因为只要拥挤达到一定程度，胸部无法扩张呼吸，你就算是站着也会被挤死。只有时刻保持警惕，远离狭小空间的密集人群才是最优解。 韩国本来生育率就是全球倒数，这下死了153个年轻人，对他们的家人来说简直是灭顶之灾，更倒霉的是其中还有4个是中国人。 …… 话说我昨晚看到踩踏新闻，没来由的就会联想到最近的股市，看着...
招财大牛猫：M20221029裁员75%
裁员75% 招财大牛猫 2022-10-29 21:41周六了，说点轻松好玩的吧，说说整活哥440亿美元成功收购推特。 马斯克成为推特老板后的第一件事就是连着打了两个响指，于是75%的推特员工要被裁了，从7500人裁到2000人以下。 推特之前有一个很火的视频，拍的是推特员工惬意打工的一天，工作时间自由，工位随意坐，咖啡糕点自助随便吃，公司有桌球室、瑜伽室、健身房，工作累了随时可以去放松，到点就散绝不加班，总之充满了小资的腐朽，让习惯了996的人看了极度不适。 总之这下好了，“你们可以继续在家里上班，但不用为推特上班了。”图片 在被裁掉的人里，包括了CEO，CFO，以及首席法律顾问，这三位高管根据“黄金降落伞”条款将获得巨额补偿，每个人都是6000-7000万美元，爽死。 题外话，我看新闻时一瞧见CEO 这名字parag agrawal，就觉得有股咖喱味，搜了一下果然是个印度人。都说华人在美国学历高收入高，但华人打工仔在职场就像是有一道隐形的天花板，到了中层就很难再往上走，反观印度仔十分吃香，硅谷有接近1/6企业的CEO是印度人，包括微软、谷歌、IBM、Adobe。有一种说法是华人的文化...
招财大牛猫：M20221028没有阳光
没有阳光 招财大牛猫 2022-10-28 21:47抱歉呢，我也不知道该说些什么，才能让今天的下跌看起来不那么悲观。 今天又有好几个微信上的朋友被跌破防了，有的问啥时候能止跌，有的问趋势跌坏了怎么办，有的说悔死了上半年没跟我一起换，还有的就像祥林嫂一样不停的念叨中国资本市场是不是完了。 我其实心里也挺烦躁，今年亏的比2018年还要多，A股虽然没有2018年跌的惨，但是港股比2018年惨3倍，两边加起来今年是我最近10年亏最多的一年。 更重要的是趋势和信心，2018年虽然指数在2500附近，我也承受了来自舆情的巨大压力，但我内心并不慌，我对未来有信心，我觉得熬一熬后面马上就会好起来。 但现在即便还在2900点之上，但我已经没了心气，不是因为最近跌的多才这么说，我今年起码讲过四五遍我对A股没有长期信心了，这也是我上半年调整资产配置的原因。很多事情都变了，人心自然也会变，我现在情绪上挺多负能量的，憋着不说罢了。 我前几天比喻A股是有多处漏气的轮胎，很真实了，无论打气筒多么使劲，你也不可能让这个胎真正的硬起来，蹉跎多年最后投进去的时间和金钱对大部分股民来说都是高昂的成本。 我说这些绝不是劝大家2900割...
招财大牛猫：M20221027白酒股灾
白酒股灾招财大牛猫 2022-10-27 21:46 全网都在讨论白酒板块的持续暴跌，中证白酒指数今天大跌4.5%，整个10月份累计下跌21.45%，自打有这个指数以来（2009年起），这是表现倒数第二差的单月表现。 从表象来看，这波下跌和业绩没有直接关系，因为从目前披露的白酒企业三季报来看，整体都还过得去。比如今晚的有： 洋河第三季度利润21.78亿，增长40%五粮液第三季度净利润48.9亿，增长18%汾酒第三季度利润20.96亿，增长57%泸州老窖三季度利润26.85亿，增长31% 泸州老窖今天老惨了，被砸了8%，完全和业绩不匹配。 目前市面上有几种说法： 1、有说白酒企业集体造假，亦或者集体调节利润，这个没啥证据，唯一的逻辑就是疫情对实体经济和餐饮消费冲击那么大，凭什么白酒还能卖这么好，一定有问题。听起来有一丢丢道理，但我不信全行业会统一造假。 2、白酒马上迎来行业历史级别的拐点，论据依然是下一代年轻人都不喝白酒了，茅台等高端面子消费将失去根基。这些话我还是个年轻人的时候就有人说，现在我是中年人了依然还在说，反正啥时候白酒跌了，就会有人拿出来重新说一遍。有点道理，都不够说服。 3、外资砸桌子...
南湖先生的话（23）21战亡，不管了。
大盘无功而返之后【一个散户——南湖先生——的话（23）】原创 虚名 虚名的四维空间 2022年10月26日 07:19 浙江21战亡，不管了。 前天各群各种悲观，昨天开盘后我作为少数派，调侃了下，“15年的历史证明，3000就是历史大底”。“今天大盘大概率翻红，就看能不能收复3000。”我觉得再跌，就有“境内外势力恶意做空”之嫌，某队一定会出手，让空头死得“很难看”！但天算不如人算，大盘还是违忤我意直接低开，稍做反抗再次低走，将各群带到世纪末日，惊呼直奔2800！尤其是创业板大跌2%。终于在临近11时，一股神秘的北风吹来，在北向资金回归的助攻下，大盘迅速逆转，三大指数三三翻红。可，正当我以预言家自处沾沾自喜之时，大盘再次打了我的脸。至收盘，虽然拉回不少跌幅，可惜都是绿脸。 那么，我就做了点思考，写下了《冷静分析东方财富的下跌》。为了将来文章的完整性，照录如下： “我十分不愿意写这个短文，毕竟我这么多年一直力挺这家公司。二级市场，我也赚了钱，我的一个非常敬重的年龄比我小的熊老师也一直推崇它。但我突然说让大家降低对它的预期，并且理解它，是因为： “老东家一直徘徊某种悬崖，我猜他有也是个50后，有知识但有受...
招财大牛猫：M20221026锚
锚 招财大牛猫 2022-10-26 21:493000点，进去，出来，蹭一蹭，再进去，再出来，兜兜转转最后落在了2999.5。 3000点就是大A的锚，无论你出走半生，还是远行千里，最后发现3000点都是永远的家。 熊途漫漫，我将不割肉，不认栽，不哭惨，我将高位站岗，生死于斯。我是砧板上的韭菜，3000点的守卫。我是空军大爷的沙袋，各路大佬的提款机。吹响投资返贫的号角，我把金钱和时间都献给大A，今夜如此，夜夜皆然。 权游里的守夜人都是犯了罪，被迫发配到苦寒之地守卫绝境长城，我们不一样，我们是自愿参军守卫3000点，我们更光荣。 …… 昨天晚上我写夜报那会，美元指数突然就出现了跳水，人民币汇率从最低点7.31一路反弹，最新已经是7.18附近。24小时内波动2%，习惯了股票波动的人可能觉得不算什么，但在中美汇率这已经算是很剧烈的逆转，所以今天中国资产全面反弹不奇怪。 究其原因，还是越来越多的迹象显示美联储会放缓12月份的加息，加息50基点的概率已经超过了75基点，全球资本市场都在把握住这个微妙的预期时间窗，趁机打了一波回来。美股最近3天涨了5%，相比之下上证指数本周下跌1.3%，已经算很弱了。 目前...
南湖先生的话（22）无论你乐观还是悲观，市场都是客观严峻的
试看天地翻覆【一个散户——南湖先生——的话（22）】原创 虚名 虚名的四维空间 2022年10月25日 06:06 浙江 无论你乐观还是悲观，市场都是客观严峻的： 沪深300创出三年来新低；创业板今年大跌近30%。 夜盘欧美高开，收盘依然淹没在红旗的海洋中，与之形成强烈反差的是热门中概股一片惨淡，溃不成军，好多被认为前景似锦的公司，当初出海不单纯融资那么简单，而是为了融入全球，参与国际竞争，如今，股票却创出上市来新低，市值不断蒸发，犹以信息技术、汽车新势力（这与特斯拉降价有关）为甚。这背后不能以抽象的估值以解之，掣肘者，乃其生存环境尔。每思之，岂心疼、唏嘘了得。华迪国际这家设立在开曼群岛的钢铁公司，大跌43.99%，拼多多直逼“红25”，是准备“血拼双十一”么？ 人民币异常贬值，在两天稍做调整后一举突破，美元离岸人民币一度摸高7.3323元，收在7.3267元，升幅（贬值程度）1.34%，问题是幅度大大超过美元指数的0.12%升幅。7的天花板破了才知道上面尚有隔热层，7.3破了才知道那不是隔热层，我们根本住的不是顶层…… 好在群里多空有分歧，而且颇激烈，这是好事...
招财大牛猫：M20221025漏气
漏气 招财大牛猫 2022-10-25 21:52今天的行情用一个词概括，就是有惊无险吧。 上半场曾经两度短暂击破2950，尤其是上午11点钟那一波，给人感觉不行了，一切都药丸了，突然就有如神助般强力拉起，午休前达到了日内高点。虽然下午又泄回去，但起码没有再向下冲击2950，多军虽然狼狈不堪，但非常重要的阵地没有丢失，保留了后续反攻的可能性。 外资在经历了昨天一天的宣泄后，今天终于又恢复了些理智，虽然茅台依然是单日-12亿的净流出，但在新能源和医药消费板块也有一些回流，全日净买入28亿，算是止住了颓势。 其实大家在理解外资的时候，不要片面笼统的把它们想象成操作统一的行为人，外资也是一个一个的人或者机构，意见和观点分散且矛盾才是正常的，昨天家里缺钱集中卖一波，但留下的资金不会天天家里缺钱，这个过程是曲折反复的。 当然了，如果只看最近一个月的短线，那确实是出货跑路的人多，净卖出450亿。 还有一些读者觉得暴跌的时候外资加速撤离，认为是它们造成了如今困顿的局面，要我说这种观点就是很片面。自打2014年开通港股通以来，外资在绝大多数时间里都是净买入A股，累计已经买了1.65万亿，如果没有这1.65万亿A股...