两大因素影响未来一周
两大因素影响未来一周
原创 海里的小龙龙 海里的小龙龙 2024-03-10 22:24 广东
年后，上证周K线连涨4周，也构成了非常难见的持续性反弹行情，这里面构因太多，之前也一一跟大家解释过了，但接下来，要迎短期变数了，未来一周，2个最重要的因素
（1）会开完了，影响我们最大的会议，在3月10号，闭幕了
（2）英伟达迎来巨大震荡
第1个因素直接影响的是，短期持续性护盘的力量，会适当的减弱或短期休息，毕竟积累了太多的反弹盘，也需要正常的市场释放空间，第2个因素，是全球科技牛市的核心，它的巨大震荡让这个周末，变的没这么太平，所有人都在讨论星期一，科技类个股会怎样？
先来看英伟达的走势图：
单日巨量，成交1041亿美金（也就是大概7000多亿人民币），从上涨超过5%，到收盘-5.55%，震荡幅度大于10%，高位巨量，肯定是巨大分歧的产生
我们怎么理解这个高位分歧呢？是顶部，还是阶段性调整？其实如果不是直接参与英伟达，只是把英伟达当观察映射国内市场的话，就会简单很多
像英伟达类巨量成交的全球性核心标的，如果可以在第二天收回，则趋势继续，越高的时候分歧越大，如果次日不收回，有机会出现三五天的小调整行情的话，则会直接影响全球有关算力为主的各个子板块，陷入短期调整
但科技板块就会这样完了？
肯定不会的，科技板块，基本是今年上半年主属性板块，而且随着算力需求的需求扩张，很多分支，要出业绩了
1、光模块
2、存储
3、消费电子
这类分支，在一季度开始会逐步见到业绩拐点，很多企业的业绩还会非常不错，而且这个业绩释放的优势，会持续到半年报为止，因此有业绩支撑的分支，其稳定性会强一些，但也得排除一些超高PE的标的，例如存储还有一些非常高估的企业，要小心，但里面也有PE不高的
如果看好科技类板块，可能等来一轮调整的话，一些未来可以出业绩的分支，必定又是新的低吸点，短期建议大家，特别周一，周二，谨慎一些，多观察一下，上面影响市场的两个最重要的因素
多考虑一下，如果英伟达出来连续2-3天的持续性下跌，会对市场形成怎样的影响？这类有可能是短期的操作节奏问题，但我们大A的敏感关连度太强，不得不防
周五的行情，主要是先进封装、PCB这一块，总的逻辑是算力带起的需求扩张，从而市场很多人推到了进来先进封装的可能性缺乏，在炒未来预期
这一块怎么说呢？
跟英伟达是连带关系，当算力的需求爆增的时候，其周边的存储、PCB、先进封装等都会受益，因此更多的逻辑在于英伟达的需求是否会被证伪
短期来思考的话，英伟达本身业绩有可能未来会不及预期，但算力的需求不会，因为英伟达面临的是未来更激烈的全面性竞争环境，这点木头姐也发出了警告：
木头姐是谁？但凡专业市场的都懂，美股科技股的死多头，而且是最激进的一个人，当最激进的死多头，都在担忧风险的时候，虽然可能短期不一定看到风险，但当风险来临的时候，一定是轰轰烈烈的
所以我个人的判断是，英伟达持续创新高过后，不一定持续，但AI、算力需求依旧持续刺激市场，而且很多资金会进一步往应用等偏离（例如美股就出现了很多基金经理将英伟达的投入转移到微软）
至于我上面提到的存储一季度拐点，我个人认为，业绩弹性上看
存储模组>芯片颗粒
这个业绩预计在一季度（下个月的预增就可以看到了）
存储一共有几条逻辑线：
1、华为存储
2、周期涨价
3、人工智能存储（HBM）
在HBM爆炒过后，建议关注第2条，同时叠加华为线的存储，实际性业绩有大突破的，有一些企业去年Q4已明确见到拐点，建议大家重视一下
今晚简单分享这么多，祝好
心有猛虎、细嗅蔷薇
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海里的小龙龙
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