招财大牛猫：有个坑，躲一下
有个坑，躲一下
1 | 原创 moomoocat 招财大牛猫 2023-06-19 22:12 发表于北京 |
今天大盘还好，白酒板块跌的有点多，从茅台往下都逃不开一记重锤，上周刚回了点血，今天又吐出去不少。
原因还是和销售市场疲软，价格反馈倒挂有关。报道里提到五粮液普五已经跌至959的官网指导价之下，好在幅度不算很大。比较严重的是习酒，市场价比零售价低了30%以上，甚至跌破了出厂价，这意味着就算是经销商直销也要亏钱。
刚刚过去的618搞线上大促，各家为了出货纷纷调降了价格，结果销量没达预期，价格倒是又跌了。
目前只有茅台的价格依然坚挺，但今天股价也跌了将近3%，所以不是针对具体的股票，而是大资金对整个行业的减配，卖就一起卖了。
今年的情况你们也清楚，最大的硬伤就是消费整体疲软，所以市场情绪也是一阵一阵的波动，稍不顺心就砸盘放血，跑出来的资金可能都去加仓ai了。
金融跌+地产跌+消费跌+新能源跌+医药跌=ai涨，差不多就是2023年缩影了。
你们在交易的时候特别忌讳怼着一个股高频补仓，很容易补着补着就补成了重仓，如果正好落在新能源、医药板块的话，一波就会陷的很深，造成极坏的持股体验。
现在还是买行业覆盖较广的宽基etf较为合适，在不同风格切换的时候有对冲，表现相对比较均衡。我贴一下几个大盘指数最近3年的表现你们看一下：
很明显的中证500和中证1000要好一些，我因为期指重仓的是ic，加上贴水补偿，所以这几年凑凑合合还算过得去（没有im滋润），这要是扎在上证50和沪深300里日子就很难过了。
……
1、阿里巴巴今天有一些动静，一个是张勇据说要辞去ceo，董事会主席，另一个就是马云发言说阿里未来的机会不是天猫，而是淘宝。过去几年阿里节节败退，曾经一家独大的电商份额被侵蚀的很惨。我贴一个柱图你们看了就知道。
最近三年抖音电商成长凶猛，快手和拼多多稳中有升，这三家侵蚀的都是京东和阿里的份额，其中京东小跌，阿里大跌，从原先的75%左右跌至最新的45%左右，公司看似还是互联网巨头，其实已经到了生死存亡的关头。因为互联网的马太效应会加速，如果放任这个趋势再发展4-5年，阿里指不定就会被拼多多和抖音联手搞死搞残。
2022年初到现在阿里给社会输送了2.4万人才，后面可能还会输送更多，阿里的员工注意控制财务杠杆，买房悠着点。
2、布林肯被大领导接见，称落实了两国首脑在巴厘岛会见时达成的共识。这个不便多说，确实发出了一些利好信号，但并没有超出之前市场的预期，所以不会对股市的走势产生明显的影响。
3、光模块板块再度暴涨4.76%，从2月底以来到现在板块指数涨了一倍。另外算力板块也上涨4.5%，龙头工业富联逼近涨停，几乎创历史新高。这些都是ai概念衍生出来的分支。市场现在对具体应用的股票很谨慎，之前涨的多的已经不追了，但是对给ai提供硬件支撑的股票还是很慷慨，这其实就是卖铲子的逻辑，谁挖到金矿不好说，但卖铲子的肯定稳赚不赔。
美股那边也是这个路线，openai背后金主微软只涨了35%左右，而做显卡芯片的英伟达涨了350%。
4、今天看新闻报道，说2023年会成为人类有温度记录以来最热的一年，我这方面也不太懂，看专家分析好像是厄尔尼诺现象越来越严重，突破了之前的临界线，不但今年最热，2024明年可能会更热。
高温对经济活动也是有显著的影响，大家第一反应能刺激空调的销售，其次高温会显著减少水资源，去年就因为高温导致水量不够，水利发电下降、核电下降（核能降温需要水）、光伏发电下降（高温影响发电效率），如果持续高温的话必然会再次导致电荒，进而影响电力板块和下游的工业板块。
5、最后给大家提个醒，浙商银行目前处于配股停牌阶段，这次我说晚了，已经来不及卖出股票，持股股民只有一个选择就是参加配股。本次配股采取网上定价发行的方式，本次发行价格为2.02元/股，配股代码为“760916”，配股简称为“浙银配股”。
注意，老股东必须参加，否则复盘除权会造成6-7%的头寸损失。如果你身边股友有这只股，请转告他。
就这些，最后是今日份的读者秀哈：
这张照片之所以打马赛克，是因为不是当事人投稿来的，是我一位读者坐在台下看脱口秀演出，结果发现台上表演的这位穿着2023款的体恤，觉得很有意思就拍了照片发给我。我心说要不以后研究一个读者们互相打招呼的暗号，见面了也能默契一下。
话说我的读者真是各行各业，多才多艺图片
谢谢你们一家三代的支持，也谢谢这么温馨的照片，看了让我心情愉悦。
小时候家附近就有献血车，不过我一次都没上去过，一直有说献血有损身体，分不清真假就躲了。看到这张照片，还是要给哥们点赞。
孩子来了，狗子不见了图片 开个小小的玩笑
就这些。
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精选留言
小顽童
来自广东
你感觉有没有囤盐的必要 或者埋伏一下造盐的公司？
招财大牛猫
(作者)
干嘛，你怕日本排的核废水吗？我觉得不至于吧，现代社会产盐量完全充足，屯这玩意会闹笑话的。再说了，地理位置韩国顶我们前面，它们现在开始定期给食品做放射物检测了，等吃死了棒子我们再警惕吧。😂
阿噜
来自台湾
等着什么时候能买到原价茅台[旺柴]
招财大牛猫
(作者)
如果茅台市场价跌到1500，那白酒板块算是彻底完了，中国的消费一定也崩了，更多的联想就不展开了，反正好日子肯定到头了。
。
来自浙江
本阿里人表示前两年没听爸妈的在公司附近买房真是太对了！
招财大牛猫
(作者)
这两年杭州房价波动最剧烈的区域就是阿里公司附近的楼盘，你逃过一劫[社会社会]
嗯呢
来自重庆
现在还有啥稳健投资么？感觉手里面钱放哪里都跑不赢通胀
招财大牛猫
(作者)
政府现在不停调整政策就是要你们少存钱多消费，你觉得还可能会有稳健投资让你跑赢通胀么。别想了，要不加仓来炒股，现在指数也不贵。
Wilson吴华刚
来自广东
光伏发电下降（高温影响发电效率)？
的确比较难理解，直觉光照先转化为热能，太阳越大，温度越高，发电越多
招财大牛猫
(作者)
事实并非如此，温度过高会导致发电效率降低，光伏发电组件的理想工作温度为25℃左右，气温每升高1℃，输出功率就会降低约0.35%。另外温度过高会影响整个发电组件的工作寿命。
L.N
来自四川
晚上好！借猫大这大场面征友，先感谢：
个人简介：
性别：男
定居地：四川-乐山
出生年份：1985.11
身高：169cm，体重70kg
学历：本科
职业：在编公务员
婚姻状况：未婚
年薪：12w+（房子公积金全覆盖，全款19万代步车）
个人自述：喜欢乒乓球羽毛球爬山，在备考注会及法律。相貌应该及格以上吧，我不会以貌取人（也没资格）。
要求：川内工作，少计较，原则外的事相互包容一点，如果和我一样喜欢羽毛球乒乓球，周末到处走走逛逛就更好了。
邮箱：448559760@qq.com
招财大牛猫
(作者)
功德+1🙏 你们以后征友贴必须写性别，不写的我不翻了。好不容易攒一个月功德，一不小心就给扣光了。[抠鼻]
招财大牛猫
(作者)
话说我去过乐山，那里消费低房价也不贵，年薪12万很安逸了。
人人崇拜的和谐🙇🏻
来自浙江
买商业收租会在低利率环境下突破吗
招财大牛猫
(作者)
整个经济都在向线上转移，你现在去当商铺的接盘侠，大概率是亏的。现在只有大型商业地产商运行的项目勉强还行，个人买商铺非常不建议。
herry
来自四川
猫哥，请问一下在未来利息越来越低情况下买银行股吃分红是否划算？
招财大牛猫
(作者)
这事我已经解释过很多次了，银行股分红除权，最后总体算下来未必是盈利的。你不能简单的用分红去对比银行利率。地方债的雷隐而未发，房地产的坑也没全部公示，银行的股价有不少不确定因素。
日落月盈
来自河北
问一下大猫，基金亏的多，基金经理不调仓或不卖出吗，就眼看着跌吗
招财大牛猫
(作者)
万一调仓或者卖出后，就反弹上涨了呢，左右打脸不是更难受吗。基金经理也是和你一样的人，也会出现瞻前顾后的情绪，散户会死扛下跌，很多基金经理也会这样。频繁操作和交易的基金经理也未必就能做的更好。
Ricardo
来自广东
47 双柜台影响大吗 对A
招财大牛猫
(作者)
如果只是开放给离岸人民币的话，影响很小，除非能让国内的在岸人民币也直接买，并且降低门槛允许广大散户进场，那才有点用。但我估计监管层也不会同意，自己场子里韭菜都不够用了，啥精神啊，还和港股分享。
21号拿铁
来自广东
牛猫，有没有研究过港股的一些奇葩股，就是pb和pe都很低，股息率还不错，这种会有哪些风险？
招财大牛猫
(作者)
你买了以后pb和pe会更低，这就是风险。有些可能是业绩下滑，有些可能是估值继续下沉。港股之所以叫它粪坑就是因为这个。
归零
来自广西
要清仓白酒了？
招财大牛猫
(作者)
不能跌一天就极端反应，消费跌了也可能后面会反弹，白酒销售历史上也出现过曲折，可以等等看。目前这个级别的信号肯定赶不走我。
潇湘溪湄
来自安徽
我的喵，那种一克一个的实物金豆豆有投资价值吗？
招财大牛猫
(作者)
有避险价值，投资价值很小。你可以买一点配置，但别买太多，因为我觉得现在还没到要立刻避险的程度。
富源
来自北京
大猫，请问贴水是真补给你么，谁出这个钱呢。一般临近交割我就换月了，只有选择套期保值才能补贴水么？有机会能否在帖子里细致讲讲
招财大牛猫
(作者)
6000点的东西，5960卖给你，这40个点不就吃到了么。你每次换月的时候，都能换到更便宜的未来的合约，两个合约之间的差价不就让你吃到了么？
Z
来自广东
duang duang duang!!
招财大牛猫
(作者)
敲钟散会，到点睡觉了诸位，晚安[猪头][月亮]
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